關于連州市2016年本級財政決算草案的報告

 

連州市人大常委會：

2016年，是“十三五”的開局之年，面對復雜多變的經濟環境，我市財政工作在市委的正確領導，在市人大和市政協的監督支持下，以市委市政府的工作部署為中心，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，按照宏觀政策要穩、微觀政策要活、產業政策要準、財稅改革政策要實、社會政策要托底的總體思路，在新常態中奮發有為，加強財源建設，努力增收節支；立足穩增長、調結構、惠民生，著力促改革、強管理、防風險；積極推進基本公共服務均等化，服務經濟社會持續健康發展；全面貫徹新預算法，認真落實上級深化預算管理改革的意見，努力建立全面規范、公開透明的預算制度，圓滿完成了市十四屆人大六次會議通過的年度預算，取得了財政收支平衡，全市財政預算完成情況良好，實現了“十三五”的良好開局。現根據《中華人民共和國預算法》和《廣東省預算審批監督條例》的規定，我受市人民政府委托，向市人大常委會報告連州市2016年本級財政決算情況，請予審查。

一、2016年一般公共預算收支決算情況

（一）一般公共預算收入決算情況

2016我市一般公共預算收入完成62,275萬元,同比下降13.55%；其中：稅收收入32,843萬元，同比下降22.33%；非稅收入29,432萬元，同比下降1.08%。主要收入完成情況如下：

增值稅10,580萬元，同比增長58.31%；

營業稅2,859萬元，同比下降62.19%；

土地增值稅1,532萬元，同比下降48.76%；

企業所得稅3,007萬元，同比下降0.56%；

個人所得稅925萬元，同比增長1.09%；

契稅收入3,179萬元，同比下降19.9%；

地方固定收入9,029萬元，同比下降39.13%；

耕地占用稅收入1,319萬元，同比下降31.76%；

煙葉稅收入413萬元，同比增長9.26%。

（二）一般公共預算支出決算情況
   　　全市一般公共預算支出為234,245萬元，同比下降16.2％。具體支出如下：

一般公共服務支出33,830萬元，同比增長78.07%；

公共安全支出15,562萬元，同比增長7.32%；

教育支出53,890萬元，同比增長0.99%；

科學技術支出2,630萬元，同比下降28.49%；

文化體育與傳媒支出4,022萬元，同比增長15.91%；

社會保障和就業支出36,972萬元，同比增長10.28%;

醫療衛生與計劃生育支出31,332萬元，同比下降0.85%；

節能環保支出3,102萬元，同比下降19.53%；

城鄉社區事務支出10,039萬元，同比下降7.16%；

農林水事務支出31,374萬元，同比下降50.10%；

交通運輸支出5,587萬元，同比下降11.11%；

資源勘探電力等事務支出665萬元，同比下降87.9%；

商業服務業等事務支出975萬元，同比下降11.68%；

金融支出40萬元，同比下降14.89%；

國土資源氣象等事務支出2,358萬元，同比下降21.82%；

住房保障支出297萬元，同比下降47.99%；

糧油物資儲備等管理事務支出657萬元，同比增長21.44%；

其他支出817萬元，同比下降96.83%;

債務付息支出85萬元，同比增長100%;

債務發行費用支出11萬元，同比增長450%。

（三）一般公共預算收支決算平衡情況

全市一般公共預算總收入決算318,741萬元，其中：本級一般公共預算收入決算62,275萬元，上級補助收入202,670萬元, 債務(轉貸)收入13,347萬元，上年結余40,439萬元，調入資金10萬元；全市一般公共預算總支出決算318,741萬元，其中：一般公共預算支出決算234,245萬元，上解支出6,258萬元，債務還本支出8,347萬元，安排預算穩定調節基金431萬元，結轉下年支出69,460萬元（結轉資金主要是省級專項轉移支付資金）。總收支相抵后，全市實現預算收支平衡。

二、2016年政府性基金決算情況

（一）政府性基金收入決算情況

全市政府性基金預算收入為14,043萬元，同比增長12.72％。具體收入項目如下：

散裝水泥專項資金收入1萬元；

新型墻體材料專項基金收入82萬元；

城市公用事業附加收入712萬元；

農業土地開發資金收入248萬元；

國有土地使用權出讓金收入11,564萬元；

彩票公益金收入242萬元；

城市基礎設施配套費收入1,194萬元。

（二）政府性基金支出決算情況（含上級追加）

全市政府性基金預算支出為16,411萬元（含上級追加），同比下降58.21％。具體支出項目如下：

文化體育與傳媒支出2萬元；

社會保障和就業支出1,150萬元；

城鄉社區事務支出14,513萬元；

農林水事務支出12萬元；

其他政府性基金支出692萬元；

債務付息支出37萬元；

債務發行費用支出5萬元。

（三）政府性基金收支決算平衡情況

政府性基金總收入決算34,492萬元，其中：本級政府性基金決算收入14,043萬元，上級補助8,997萬元，債務(轉貸)收入5,785萬元，上年結余5,667萬元；政府性基金總支出決算34,492萬元，其中：政府性基金支出決算16,411萬元，債務還本支出5，785萬元，調出資金10萬元，年終結余12,286萬元，總收支相抵后，實現收支平衡。

三、2016年國有資本經營收支決算情況

2016年國有資本經營收支決算均未有發生數。

四、2016年社保基金收支決算情況

收入預算執行方面。2016年歸屬地方統籌的城鄉居民基本養老保險基金收入12,230萬元，完成年度預算的101.16%。其中：保險費收入1,945萬元，財政補貼收入10,138萬元，利息收入147萬元。

支出預算執行方面。2016年歸屬地方統籌的城鄉居民基本養老保險基金支出合計9,159萬元，其中基本醫療保險待遇支出9,159萬元，完成年度預算的94.83%。

2016年底我市社保基金當期結余9,892萬元。

五、2016年債務收支情況

2016年末地方政府性債務余額合計26,024萬元（其中，一般債17,746萬元；專項債6,235萬元; 或有債務余額 2,043萬元），較2015年減少 6,120萬元（主要是存量債務中的或有債務減少）。2016年上級對我市地方政府債務的限額為32,300萬元，2016年末我市地方政府性債務余額26,024萬元，在債務限額范圍內。2016年末或有債務余額 2,043萬元，較2015年減少7,702萬元。

六、2016年我市公共財政運行主要特點

2016年財政部門努力克服經濟下行、支柱產業持續減收等多重壓力，積極應對財政困難，優先安排民生支出，確保各項重點支出，加快財政支出進度，有效化解了財政收支矛盾，促進我市經濟平穩運行。

一是努力攻堅克難，確保財政收支平衡。積極依法依規組織收入，堅持實事求是，充分挖掘稅收征收潛力；強化財政資金統籌使用，按照規定收回以前結余結轉資金，積極爭取上級財政支持。

二是支出結構不斷優化，民生和重點支出全面保障。2016年在財力極其困難情況下及時兌現中央調資政策的落實，并保證全市機關事業單位工作人員工資按時發放、機構正常運轉;財政支出向教育、社會保障、醫療衛生、城鄉社區、農林水事務、交通運輸等重點領域支出傾斜。如全力支持教育創強工作及各項配套政策落實、加大底線民生保障力度、支持醫療衛生計生事業健康發展、支持基礎設施建設、支持文化體育繁榮發展、加大科技創新財政投入力度、支持農業農村經濟穩定發展和農民持續增收、農村金融改革創新工作全覆蓋等方面的投入力度等。

三是創新財政管理體制，扎實推進各項財政工作。積極推進部門綜合預算、國庫集中支付、預決算公開等改革，規范政府性債務管理，財政服務能力有所提升；積極采取措施加快財政支出進度，動態監控預算部門存量資金，督促各部門加快財政資金使用。

四是堅持“量入為出,量財辦事”的原則。建立科學用財機制,進一步按照科學發展觀和公共財政要求，著力調整財政支出結構，壓減不必要的支出事項，努力做到把錢花在刀刃上，發揮財政資金使用的最大經濟效益和社會效益。

2016年在全市上下共同努力下，克服重重困難，完成了各項任務，但財政工作仍然面臨諸多問題：一是收支矛盾進一步加大。主體稅源缺乏，財政增收壓力重重，剛性支出需求不斷增加，實際支出的需要不斷超出可用財力；二是預算信息公開不斷細化，進一步要求加強部門預算編制與執行的嚴謹性、規范性，全市各行政事業單位增收節支意識和預算的約束力仍有待加強；三是非稅收入比重仍過高，財政收入質量有待提升。今后我們將客觀正視財政現狀，科學分析財政形勢，堅持問題導向，深化財政改革，加強預算管理，嚴格預算執行，提高財政管理水平，在工作中認真加以解決問題。我們堅信，在市委市政府的正確領導下，財政工作將越做越好，為富民強市作出更多貢獻。

以上報告，請予審議。